基準価格とは? (Constant Value)



ポートフォリオの株式や公社債などをすべて時価評価してから、債券利息や株式配当金といった収入及び運用に必要な費用等を加減算することで純資産総額を出し、それを受益権口数で割ったもの。毎日計算され、買付時や解約時の受渡代金を算出するベースとなる。






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